克孜勒苏出版社2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 19:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的各项路线、方针、政策，坚持以现代文化为引领，大力弘扬各民族优秀文化，传播、积累科学文化技术知识和成果，传承、提升区域特色文化，丰富各族群众的精神文化生活；

（二）围绕自治州党委、人民政府的中心工作，主要承担出版以柯尔克孜文字为主的公益性政治、经济、文化、教育、科技等各类出版物；

（三）编译、出版、发行优秀汉文图书；出版、发行农村通俗读物；

（四）完成州委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏出版社2020年度，实有人数34人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员17人。

从部门决算单位构成看，克孜勒苏出版社部门决算包括：克孜勒苏出版社决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、审读室、总编室、发行科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入311.69万元，与上年相比，增加311.69万元，增长100%，主要原因是：我单位2020年度新增单位。本年支出315.42万元，与上年相比，增加315.42万元，增长100%，主要原因是：我单位2020年度新增单位。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入311.69万元，其中：财政拨款收入301.3万元，占96.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.39万元，占3.33%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出315.42万元，其中：基本支出298.21万元，占94.54%；项目支出17.21万元，占5.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入301.3万元，与上年相比，增加301.3万元，增长100%。主要原因是：我单位新增单位。财政拨款支出301.3万元，与上年相比，增加301.3万元，增长100%，主要原因是：我单位2020年度新增单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数222.1万元，决算数301.3万元，预决算差异率35.66%，主要原因是：增加为民办实事经费及群众工作人员补助经费。财政拨款支出年初预算数222.1万元，决算数301.3万元，预决算差异率35.66%，主要原因是：增加为民办实事经费及群众工作人员补助经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出301.3万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070601行政运行266.55万元；

2070699其他新闻出版电影支出17.21万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出284.09万元，其中：

人员经费275.47万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.62万元，包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.64万元，比上年增加0.64万元，增长100%，主要原因是我单位2020年度新增单位，上年无数据。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出0.64万元，占100%，比上年增加0.64万元，增长100%，主要原因是我单位2020年度新增单位；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.64万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.64万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险费、维修保养费、车辆加油款与收费站过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.5万元，决算数0.64万元，预决算差异率-81.71%，主要原因是：我社仅用一辆车，外出较少，所以产生的费用少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数3.5万元，决算数0.64万元，预决算差异率-81.71%，主要原因是：我社仅用一辆车，外出较少，所以产生的费用少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克孜勒苏出版社日常公用经费8.62万元，比上年增加8.62万元，增长100%，主要原因是我单位2020年度新增单位。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1421（平方米），价值55.58万元。车辆3辆，价值45.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金17.21万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目实施有助于提升公共服务水平和改善工作队生活居住条件，保障办公场所的正常运行；二是资金用于困难群众房屋修缮，村道，桥涵，引水渠维修，为群众送信息，送服务，送温暖，有效提高了村民的生活质量，促进扶贫工作高质量的发展。发现的问题及原因：一是支出进度缓慢；二是支出范围存在偏差；下一步改进措施：一是加快资金支出力度，二是强化学习，确保资金合理支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。