克州交通运输局2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
（一）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施并监督实施。
（二）拟订公路、水路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制自治州综合交通运输体系规划，参与拟订自治州物流业发展战略与规划。
（三）指导监督运管部门做好自治州道路、水路运输市场管理工作，指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导出租汽车行业管理工作，协调有关部门做好国际道路运输有关管理工作。
（四）负责提出交通运输局财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集。监督实施公路、水路有关规费政策，会同有关部门拟定交通运输行业价格。
（五）承担公路、水路建设市场监管工作。维护交通建设市场公平竞争秩序。拟订自治州公路、水路工程建设有关制度和技术规范并监督实施。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。组织提供公路工程补充性造价依据和计价依据。
（六）负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。参与解决管辖范围内国道、省道及专用公路的建设、养护管理工作中出现的相关问题。
（七）指导交通运输行业体制改革；会同有关部门培育和管理交通运输市场、交通建设市场和公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。
（八）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息，指导交通运输系统应急处理工作。
（九）贯彻落实交通运输行业科技政策，承担交通科技项目管理，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输行业信息化建设。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术规范并监督实施。承担交通运输行业标准化协调工作。
（十）监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。
（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全” 的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。
（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
克州交通运输局2019年度，实有人数52人，其中：在职人员52人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，克州交通运输局部门决算包括：克州交通运输局决算。
2019年度本年收入5396.62万元，与上年相比，减少38020.69万元，降低87.57%，主要原因是：农村公路建设资金均为涉农整合资金，直接由财政拨付各县市财政局，不再拨付州本级部门预算单位。本年支出16232.98万元，与上年相比，减少27497.03万元，降低62.88%，主要原因是：农村公路建设资金均为涉农整合资金，直接由财政拨付各县市财政局，不再拨付州本级部门预算单位，而2018年是由州财政拨付州交通运输局，州交通运输局再拨付县市交通运输局。
2019年度本年收入5396.62万元，其中：财政拨款收入5311.14万元，占98.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入85.47万元，占1.58%。
2019年度本年支出16232.98万元，其中：基本支出992.00万元，占6.11%；项目支出15240.98万元，占93.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入5311.14万元，与上年相比，减少38074.17万元，降低87.76%。主要原因是：农村公路建设资金均为涉农整合资金，直接由财政拨付各县市财政局，不再拨付州本级部门预算单位。财政拨款支出2355.24万元，与上年相比，减少41335.22万元，降低94.61%，主要原因是：农村公路建设资金均为涉农整合资金，直接由财政拨付各县市财政局，不再拨付州本级部门预算单位，而2018年是由州财政拨付州交通运输局，州交通运输局再拨付县市交通运输局。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数463.01万元，决算数5311.14万元，预决算差异率1047.09%，主要原因是：2019年决算收入数包含财政拨付农村公路质保金和农村公路设计费、建管费2511.35万元，财政拨付地方债券资金1000万元，财政拨付农村公路养护资金472万元，财政拨付克州交投公司PPP项目咨询服务费和清理费726.8万元，以上资金均未列入2019年年初预算，年初预算资金主要是单位日常人员经费、公用经费和连续性业务项目经费，因此造成巨大差异。财政拨款支出年初预算数463.01万元，决算数2355.24万元，预决算差异率408.68%，主要原因是：支付阿图什市客运站地方债券资金、农村公路养护资金和克州交投公司PPP项目咨询服务费和清理费等未纳入预算的财政资金，因此造成巨大差异。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2355.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.89万元；
2140101行政运行906.56万元；
2140106公路养护318.09万元；
2140199其他公路水路运输支出1092.70万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出968.45万元，其中：
人员经费506.98万元，包括：基本工资110.92万元、津贴补贴124.17万元、奖金9.29万元、绩效工资16.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.89万元、职工基本医疗保险缴费18.68万元、公务员医疗补助缴费5.64万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金25.76万元、其他工资福利支出0.21万元、退休费13.73万元、抚恤金25.78万元、生活补助36.11万元、奖励金80.68万元、其他对个人和家庭的补助0.24万元。
公用经费461.47万元，包括：办公费2.4万元、印刷费0.4万元、咨询费436.5万元、手续费0.03万元、水费、电费0.04万元、邮电费1.13万元、取暖费1.45万元、差旅费0.34万元、维修（护）费0.47万元、培训费0.03万元、劳务费2.72万元、工会经费1.54万元、福利费7.31万元、公务用车运行维护费3.18万元、其他商品和服务支出2.68万元、办公设备购置1.27万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.27万元，比上年减少1.09万元，降低7.59%，主要原因是:根据自治州财政局规定，压缩“三公”经费支出，减少接单7次,减少103人次。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出12.15万元，占91.56%，比上年减少0.03万元，降低0.25%，主要原因是:厉行节约、压缩经费支出，减少公务用车；公务接待费支出1.12万元，占8.44%，比上年减少1.06万元，降低48.62%，主要原因是:根据自治州财政局规定，压缩“三公”经费支出，减少接待7次减少103人次。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费12.15万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料、车辆维修、车辆保险、车辆过路及停车费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费1.12万元，开支内容包括接待上级调研，指导农村公路建设和ETC工作。单位全年安排的国内公务接待10批次，111人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18万元，决算数13.27万元，预决算差异率-26.28%，主要原因是：主要原因是根据自治州财政局规定，压缩“三公”经费支出，减少接待7批次,减少103人次。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数15万元，决算数12.15万元，预决算差异率-19%，主要原因是：厉行节约、压缩经费支出，减少车辆运行经费；公务接待费预算数3万元，决算数1.12万元，预决算差异率-62.67%，主要原因是：根据自治州财政局规定，压缩“三公”经费支出，减少接待7次减少103人次。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度克州交通运输局机关运行经费支出461.47万元，比上年增加401.56万元，增长670.40%，主要原因是2019年支付克州交投公司PPP项目清理咨询费435万元，因此日常公用经费大幅度增加。
2019年度政府采购支出总额41.59万元，其中：政府采购货物支出27.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.66万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋2978.08平方米，价值711.40万元。车辆4辆，价值158.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：2辆局机关公务用车在用，1辆阿胡乡开展群众工作公务用车在用，1辆公务用车出借州党办公务用车在用；单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目23个，共涉及资金15240.97万元。
项目一：克州农村公路建设项目，涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：促进当地经济社会发展，加快沿线及周边地区脱贫致富具有十分重要的作用。发现的问题及原因：预算调整数较大，预决算存在巨大偏差。下一步改进措施：将继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目二：农村公路项目资金，涉及资金176万元。预算绩效管理取得的成效：促进当地经济社会发展，加快沿线及周边地区脱贫致富具有十分重要的作用。发现的问题及原因：预算调整数较大，预决算存在巨大偏差。下一步改进措施：将继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目三：乌恰县乌鲁克恰提乡-边防六连，涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：农村公路项目建设，加快沿线及周边村落脱贫致富促进当地经济社会发展，发现的问题及原因：预算调整数较大，预决算存在巨大偏差。下一步改进措施：将继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目四：克州农村公路养护项目，涉及资金318.09万元。预算绩效管理取得的成效：公路养护项目的建设对减少乡村交通事故，提高运输效率，保证人民生命财产安全，促进当地经济社会发展，加快沿线及周边地区脱贫致富具有十分重要的作用。发现的问题及原因：预算调整数较大，预决算存在偏差。下一步改进措施：将继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目五：站点建设款，涉及资金40.75万元。预算绩效管理取得的成效：改善县市客运出行条件，提高交通运输安全保障，促进当地经济社会发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目六：克州地区招呼站，涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：改善建制村客运出行条件，提高群众出安全保障，对加快农村脱贫致富具有十分重要的作用。发现的问题及原因：预算调整数较大，预决算存在偏差。下一步改进措施：将继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目七：偏远农村客运以奖代补，涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：改善县市客运出行条件，提高交通运输安全保障，促进当地交通基础设施建设。发现的问题及原因：预算调整数较大，预决算存在偏差。下一步改进措施：将继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目八：农村公路养护资金，涉及资金387.36万元。预算绩效管理取得的成效：公路养护项目的建设对减少乡村交通事故，提高运输效率，保证人民生命财产安全，促进当地经济社会发展，加快沿线及周边地区脱贫致富具有十分重要的作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目九：克州地区客运站，涉及资金75.8万元。预算绩效管理取得的成效：改善县市客运出行条件，提高交通运输安全保障，促进当地经济社会发展。发现的问题及原因：预算调整数较大，预决算存在偏差。下一步改进措施：将继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目十：农村公路设计费，涉及资金127万元。预算绩效管理取得的成效：保障农村公路建设项目前期设计科学合理，项目顺利实施，促进交通基础设施建设前期规划。发现的问题及原因：预算调整数较大，预决算存在巨大偏差。下一步改进措施：将继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目十一：农村公路建管费，涉及资金79.21万元。预算绩效管理取得的成效：保障农村公路建设项目顺利实施，做好项目施工监理和管理，确保工程质量合格。发现的问题及原因：预算调整数较大，预决算存在偏差。下一步改进措施：将继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目十二：项目留成收入，涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：用于全州农村公路通畅通达建设以及危桥改造，提高农村公路桥梁通行，个别桥梁得到加固改造，确保全州农村公路的安全通行以及群众的正常出行，促进当地经济社会发展。发现的问题及原因：预算调整数较大，预决算存在巨大偏差。下一步改进措施：将继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目十三：项目管理及检查经费，涉及资金40万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效保障全州农村公路建设安全检查、质量认定、项目进度督促等工作顺利实施；二是保障局机关按计划完成交通领域当年固定资产投资任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：克州交通运输局将继续用有限的业务经费积极开展交通运输各项工作，确保打赢脱贫攻坚战。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目十四：群众工作经费，涉及资金10万元。预算绩效管理取得的成效：一是为阿图什市阿湖乡阿其克村群众办实事好事，解决家庭实际困难、开展各类培训和活动提供有效保障；二是助力阿其克村打赢脱贫攻坚战。发现的问题及原因：资金用于补助和慰问困难家庭较多。下一步改进措施：将科学合理安排使用资金，提高资金效率，确保绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目十五：群众工作经费为民办事，涉及资金15.7万元。预算绩效管理取得的成效：一是为阿图什市阿湖乡阿其克村群众办实事好事，解决家庭实际困难、开展各类培训和活动提供有效保障；二是助力阿其克村打赢脱贫攻坚战。发现的问题及原因：资金用于补助和慰问困难家庭较多。下一步改进措施：将科学合理安排使用资金，提高资金效率，确保绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目十六：JZZZ，涉及资金3万元。预算绩效管理取得的成效：为开展工作供有效资金保障，确保工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将科学合理安排使用资金，提高资金效率，确保绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目十七：阿图什市客运总站工程（债券资金），涉及资金1000万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好阿图什市客运站附属工程建设。二是确保客运站为出行群众提供优质服务。发现的问题及原因：预算调整数较大，预决算存在巨大偏差。下一步改进措施：将继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目十八：客运站前期，涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：用于补充阿图什市客运站前期项目资金缺口。发现的问题及原因：缺少相关凭证，阻碍资金支付。下一步改进措施：督促科研单位提供发票，形成支出，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目十九：X467线岔口-艾杰克村-喀拉塔什村-喀拉塔什其木干村公路改建项目，涉及资金818.31万元。预算绩效管理取得的成效：用于建设阿克陶县81.5公里农村公路，改善当地群众出行条件，促进当地经济社会发展，加快沿线及周边地区脱贫致富。发现的问题及原因：预算调整数较大，预决算存在巨大偏差。下一步改进措施：将继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目二十：阿克陶县库斯拉甫至塔尔乡项目，涉及资金4825万元。预算绩效管理取得的成效：一是用于建设阿克陶县82公里农村公路，保障贫困乡道路畅通，加快沿线及周边地区脱贫致富；二是确保全州农村公路建设固定资产投资任务顺利完成。发现的问题及原因：预算调整数较大，预决算存在巨大偏差。下一步改进措施：将继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目二十一：塔什克热木至库斯拉甫乡项目，涉及资金194万元。预算绩效管理取得的成效：一是用于建设阿克陶县27公里农村公路，保障贫困乡道路畅通，加快沿线及周边地区脱贫致富；二是确保全州农村公路建设固定资产投资任务顺利完成。发现的问题及原因：预算调整数较大，预决算存在偏差。下一步改进措施：将继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目二十二：SMXM，涉及资金7130.75万元。预算绩效管理取得的成效：用于农村道路建设，加快沿线及周边地区脱贫致富具有十分重要的作用。发现的问题及原因：预算调整数较大，预决算存在巨大偏差。下一步改进措施：将继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目二十三：交通基础设施建设项目奖补资金，涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：加强全州“四好农村路”建设，减少公路安全隐患，改善农村道路的通行能力及通行质量。发现的问题及原因：预算调整数较大，预决算存在巨大偏差。下一步改进措施：将继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年8月4日
（此件公开发布）
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