2018年度克州驻乌鲁木齐第二干休所部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 12:07	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

部门主要职能：负责克州驻乌鲁木齐老干部服务工作。开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，负责解决老干部生活中的实际困难，做好干休所院内安全、卫生、美化、管理工作，为老干部营造一个良好、安全居住环境。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州驻乌鲁木齐第二干休所部门决算包括：克州驻乌鲁木齐第二干休所本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州驻乌鲁木齐第二干休所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州驻乌鲁木齐第二干休所本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入88.29万元,与上年相比，增加1.85万元，增长2.14%，增减变化主要原因是：调整原因为增资及新调入人员工资费用；支出88.29万元,与上年相比，增加1.85万元，增长2.14%，增减变化主要原因是：调整原因为增资及新调入人员工资费用；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：本年度无结余资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计88.29万元，其中：财政拨款收入88.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数70.70万元，决算数88.29万元，预决算差异率24.88%，差异主要原因为增资及新调入人员工资费用。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计88.29万元，其中：基本支出71.61万元，占81.11%；项目支出16.68万元，占18.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数70.70万元，决算数88.29万元，预决算差异率24.88%，差异主要原因为增资及新调入人员工资费用。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入88.29万元，与上年相比，增加1.85万元，增长2.14%。增减变化的主要原因是：增资及新调入人员工资费用。财政拨款支出88.29万元，与上年相比，增加1.85万元，增长2.14%，增长变化的主要原因是：增资及新调入人员工资费用。其中：基本支出71.61万元，项目支出16.68万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本年度无结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数70.70万元，决算数88.29万元，预决算差异率24.88%，差异主要原因为增资及新调入人员工资费用。财政拨款支出年初预算数70.70万元，决算数88.29万元，预决算差异率24.88%，差异主要原因为增资及新调入人员工资费用。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入88.29万元。与上年相比，增加1.85万元，增长2.14%。增减变化的主要原因是：增资及新调入人员工资费用。一般公共预算财政拨款支出88.29万元。与上年相比，增加1.85万元，增长2.14%。增减变化的主要原因是：增资及新调入人员工资费用。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：208社会保障和就业支出88.29万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：301工资福利支出37.71万元，302商品和服务支出47.28万元，303对个人和家庭的补助3.31万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数70.70万元，决算数88.29万元，预决算差异率24.88%，差异主要原因为增资及新调入人员工资费用。一般公共预算财政拨款支出年初预算数70.70万元，决算数88.29万元，预决算差异率24.88%，差异主要原因为增资及新调入人员工资费用。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算安排，故无政府性基金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：我单位无三公经费预算，故无三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：因我单位隶属于克州老干部局下属的科级事业单位，故无三公经费支出。

因公出国（境）费支出0万元。克州驻乌鲁木齐第二干休所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。因我单位隶属于克州老干部局下属的科级事业单位，无因公出国费用支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。克州驻乌鲁木齐第二干休所国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无“三公”经费预算，故无“三公”经费支出费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无因公出国（境）经费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位因是老干部局下设科级事业单位，无公务用车预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位因是老干部局下设科级事业单位，无公务用车预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位因是老干部局下设科级事业单位，无公务用车预算。

五、机关运行经费支出情况

克州驻乌鲁木齐第二干休所（事业单位）日常公用经费31.20万元，比上年减少21.37万元，降低40.65%，主要原因:单位缩减开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额13.60万元，其中：政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.55万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目一：运转及维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运转及维修经费全年预算数为16.08万元，执行数为16.08万元。运转及维修经费项目绩效自评得分为98分。主要产出和效果：一是保障单位日常工作正常运转。二是为老干部排忧解难。发现的问题及原因：单位工作人员较少，工作进展较为缓慢；下一步改进措施：围绕绩效目标这一总方向、总目标、总任务，根据目标项目的性质与特点、时间进度，分解为阶段性目标，制定出工作计划并具体实施，工作具体到人，各司其职，分工明确，职责到位。严格按照财政预算执行，合理安排预算，合理支出，提高量化评价分值。

项目二：离退休支部书记、委员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。离退休支部书记、委员补贴项目绩效自评得分为99分。主要产出和效果：一是改善老干部活动场所环境,让老干部们有一个良好的活动场所；发现的问题及原因：单位工作人员较少，工作进展较为缓慢；下一步改进措施：围绕绩效目标这一总方向、总目标、总任务，根据目标项目的性质与特点、时间进度，分解为阶段性目标，制定出工作计划并具体实施，工作具体到人，各司其职，分工明确，职责到位。严格按照财政预算执行，合理安排预算，合理支出，提高量化评价分值。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080503：指离退休人员管理机构，2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》