第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

克州图书馆主要职能：负责自治州地方文献的收藏、信息开发等工作；为广大读者提供365天免费开放借阅服务；负责全州各县市、单位、学校等图书馆的业务工作和图书业务培训。负责自治州送书工作。发挥自治州图书馆的教育职能，通过开展各种免费开放图书宣传活动，坚持“读者第一　服务至上”的宗旨，吸引更多读者走进图书馆、利用图书馆。

机构设置情况克州图书馆为独立核算事业单位，编制人数12人，事业编制12人。2015年末在职人数11人，离退休13人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州图书馆决算包括：克州图书馆部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州图书馆2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州图书馆2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州图书馆2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计273.6万元，2015年全年支出合计270万元，年末结转结余34.38万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计273.6万元，其中：财政拨款收入263.6万元，其他收入10万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计270万元，其中：基本支出213.6万元，项目支出56.4万元。

按功能分类科目，2070104图书馆支出213.6万元，2070199其他文化支出23.92万元，2079999其他文化体育与传媒指出32.48万元。

按经济分类科目，工资福利支出121.18万元，商品和服务支出40.43万元，对个人和家庭的补助92.13万元，其他资本性支出16.26万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余34.38万元。与上年相比，增加3.6万元，增长11.7%。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.38万元，比上年0万元增加0.38万元，增长100%。增加原因是我单位到县市发放图书次数增多，油费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.38万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.38万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2015年国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入273.6万元，2014年全年收入193.11万元，同比增加80.49万元，增长41.68%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加。2015年全年支出270万元，2014年全年支出190.23万元，同比增加79.77万元，增长41.93%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，人员经费支出要比上年增长。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出268.3万元，2015年年初预算126.05万元，比预算增加142.25万元，增长112.85%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴为追加人员经费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出0.29万元，比上年减少0.05万元，降低14.71%，主要原因是我单位按照中央八项规定，严格控制单位日常经费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计291.8万元，其中：流动资产38.98万元，固定资产252.82万元，其中：房屋1882平方米，价值63万元，共有车辆1辆，价值19.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值170.32万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及项目支出决算56.4万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

（一）项目名称：图书维护费

设立的政策依据：公共文化服务体系

预算安排规模：32.48万元，（维护费32.48万元）

项目承担单位：克州图书馆

资金分配情况：按工程进度分配

资金执行时间：2015年1月至12月

资金来源：财政拨款

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：图书馆是社会文化生活中心之一，在传播文化、活跃群众业余文化生活方面具有很重要的地位和作用。随着信息技术和网络的发展，丰富群众的文化生活不仅仅局限于传统的图书服务机构，及时的对图书馆的维护，包括电子书更新，可以说是全面进入了图书馆更新领域，也是公共文化服务组成的重要部分。图书维护经费的使用运行，有效的满足了社会群体对图书的需求，提升幸福指数。

（二）项目名称：免费开放经费

设立的政策依据：公共文化服务体系

预算安排规模：23.92万元，（办公费14.61万元，电费0.3万元，差旅费1.56万元，活动设置购置6.36万元，其他1.54万元）

项目承担单位：克州图书馆

资金分配情况：按工程进度分配

资金执行时间：2015年1月至12月

资金来源：财政拨款

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：为广大读者提供365天免费开放借阅服务；负责全州各县市、单位、学校等图书馆的业务工作和图书业务培训。负责自治州送书工作。发挥自治州图书馆的教育职能，通过开展各种免费开放图书宣传活动，坚持“读者第一　服务至上”的宗旨，吸引更多读者走进图书馆。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元；实际采购32.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.5万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州图书馆.XLS

2015年度克州图书馆财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此文件公开发布）